이란 전쟁에도 엔비디아 왜 상승? 방산주 해운주 운명은?
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기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니,
절대 절대 추천이 아닙니다.
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간밤에 미국 증시는?
미국장 대표 지수는?
- 다우 -0.15%, 나스닥 +0.36%, S&P500 +0.04%, 러셀2000 +0.90%
- 필라델피아 반도체지수는 +0.48%로 양호함.
미국장 증시 시황 및 특징주는?
- 이란 전쟁 조기 종결 기대로 낙폭 축소 및 나스닥 반등.
- 호르무즈 해협 봉쇄 및 가스 폭등으로 에너지 발 물가 불안 지속.
- ISM 가격지수 급등(22년 이후 최고치)에 국채 금리 상승 및 금리 동결론 확산.
- 옵션 수급 영향으로 엔비디아 등 대형주 중심 변동성 확대.
특징주
- 아마존(-0.77%), 알파벳(-1.63%), 애플(+0.20%), MS(+1.48%), 메타(+0.83%) 빅테크 보합.
- 엔비디아(+2.99%), 마이크론(+0.07%), 샌디스크(-2.56%) 반도체 약상승.
- 테슬라(+0.20%), GM(-1.21%), 포드(-4.97%) 유가 상승으로 자동차 하락.
코인, 방산, 소프트웨어, 정유, 기계, 산업재, 해운, 우주 상승 VS 바이오, 소비재 하락
출처-핀비즈
오호~ 생각보다 증시 선방함.
비트코인 및 관련주들 일제히 상승이 신기!
한국 MSCI ETF(EWY)
본장에서 -2.53% 였고, 시간 외로 +0.48% 상승 중.
이 정도면 국장도 양호할 듯~ 국장은 요새 미장보다 훨씬 세서 ㅋㅋ
오늘의 이슈
1. 미국·이스라엘, 이란 전격 공습
- 미국과 이스라엘군이 이란 내 핵 시설 및 군사 기지 2,000곳 이상을 대규모 공습.
- 이란 최고 지도자 하메네이 사망 확인 및 지도부 다수 제거로 정권 붕괴 위기 직면.
- 이란은 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 시사 및 미군 기지에 미사일 보복 공격 단행.
- 국제 유가 급등 및 공급망 차질 우려로 글로벌 금융 시장 변동성 극대화.
전쟁 관련주
- 방산주 - 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주, LIG넥스원, 한화시스템
- 해운주 - 팬오션, 대한해운, HMM, KSS해운, 흥아해운
출처-네이버증권
방산주
한화에어로스페이스(+0.08%), 현대로템(+4.77%), 한국항공우주(+4.13%), LIG넥스원(+1.19%), 한화시스템(+2.71%)
- 한화에어로스페이스: K9 자주포와 천무 등 글로벌 베스트셀러 무기 체계의 압도적인 수출 실적 보유.
- 현대로템: K2 전차의 폴란드 대규모 수출 및 지상 무기 체계의 견고한 수주 잔고 확보.
- 한국항공우주: KF-21 전투기 개발로 올해 실적 성장 기대됨.
- LIG넥스원: 유도무기(천궁-II) 중심의 수출 확대 및 고부가가치 정밀 타격 시스템 기술력 보유.
- 한화시스템: 군용 레이다(AESA) 및 위성 통신 등 핵심 솔루션 제공.
출처-네이버증권
해운주
팬오션(-0.38%), 대한해운(-2.03%), HMM(-4.26%), KSS해운(-0.82%), 흥아해운(-1.43%)
- 팬오션: 벌크선 중심의 세계적인 선대 운영으로 원자재 수요 회복 시 수익성 개선.
- 대한해운: 장기 화물 운송 계약 중심의 안정적인 매출 구조.
- HMM: 국내 최대 컨테이너 선사로 글로벌 해상 운임 상승 및 노선 효율화에 따른 직접 수혜주.
- KSS해운: LPG 및 액체화물 특수 운송 분야의 독보적 지위.
- 흥아해운: 중동 리스크 등 지정학적 위기로 인한 아시아 역내 해상 운임 급등 시 민감하게 반응.
2. 엔비디아-루멘텀 AI 광학 파트너십
- 엔비디아가 광통신 선두 루멘텀, 코히어런트에 각 20억 달러씩 투자.
- 루멘텀과 코히런트에 투자해 CPO 기술 개발을 지원
-> AI 데이터센터 내 데이터 전송 대역폭 확대.
- 미국 글로벌 AI 인프라 구축 주도권 강화 목적.
루멘텀홀딩스(+11.75%), 코히런트(+15.44%)
최근 미장에서 가장 핫했던 주도주인 광통신 관련주들!
전쟁 노이즈 와중에도 +10%대 상승 나옴 ㄷㄷ
국내 광통신 관련주
RF머트리얼즈, 대한광통신, 성호전자
출처-네이버증권
광통신 관련주
RF머트리얼즈(+1.30%), 대한광통신(+4.88%), 성호전자(-1.34%)
- RF머트리얼즈 : 광화합물 반도체용 패키지 제조 및 루멘텀이 고객사임.
- 대한광통신 : 광섬유 및 광케이블 제조 전문으로 AI 인프라 확대 시 필수 소재 공급.
- 성호전자 : 광통신 장비용 전원공급장치(PSU) 기업으로 엔비디아 밸류체인임.
자세한 설명은 아래 링크를 참조하세요!
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